现金票据盘点报告表

盘点报告

经管部门:

年月日no

现金及零用金金额　盘点金额　加:未报销费用　借支

合计　帐面结存金额　盘盈亏金额

数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数张数金额张数金额张数金额应收票据:代收　　库存　　小计　　应收保证金　　合计　　（副）总经理部主管主　管保管人会点人

一式三联:1财产部门经管部门总经理室经管部门（白色）

2财务部门经管部门总经理室财务部门（红色）

3财务部门经管部门总经理室（黄色）

说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。

2、用途:1财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。

2经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

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